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但斌翻盤!只因押中這家超級(jí)龍頭?賽道股瘋漲 這8家公司再透露利好! 天天要聞
來源:證券市場(chǎng)紅周刊 2023-07-05 20:13:59

近幾天,此前因業(yè)績(jī)下滑備受市場(chǎng)爭(zhēng)議的百億私募東方港灣基金經(jīng)理但斌再次成為了市場(chǎng)的焦點(diǎn),因?yàn)槠洚a(chǎn)品收益以大幅跑贏同業(yè)奪冠的消息刷屏,但這也不禁令人疑問,在A股市場(chǎng)整體低波動(dòng)的背景下,但斌的超額收益從何而來?

長(zhǎng)期以來,除了A股,但斌也在重點(diǎn)關(guān)注美股等海外市場(chǎng),而就在今年,被但斌重點(diǎn)“點(diǎn)名”關(guān)注的幾家美股頭部公司均迎來不俗表現(xiàn),在這背后,但斌在“悶聲賺錢”?

但斌產(chǎn)品上半年收益率奪冠


(資料圖片僅供參考)

是這只超級(jí)賽道龍頭“一手成全”?

諸多投資不順、多重被質(zhì)疑……對(duì)于但斌而言,2022年可謂極其波折的一年。不過,就在今年,但斌又開始“行”了。

在上半年收官之際,各大私募機(jī)構(gòu)的“戰(zhàn)績(jī)”紛紛出爐。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的上半年數(shù)據(jù)顯示,在百億私募梯隊(duì)中,但斌旗下一只產(chǎn)品年內(nèi)凈值以79.85%的漲幅奪得冠軍(見表1)。具體來看,該產(chǎn)品為由斌旗擔(dān)任基金經(jīng)理的東方港灣麒庭一號(hào)。對(duì)此,但斌微博隨即發(fā)布相關(guān)內(nèi)容表示,東方港灣不受限制,可以投美股的基金表現(xiàn)確實(shí)不錯(cuò),也希望只能投A股與港股的基金也能隨A股轉(zhuǎn)牛而雄起!

由此來看,東方港灣麒庭一號(hào)之所以取得超額收益,或主要投向了美股市場(chǎng)。那么,該基金投資了哪些標(biāo)的?重倉(cāng)了誰(shuí)?從多種跡象來看,東方港灣麒庭一號(hào)基金凈值大幅上漲背后,都指向了一家美股電動(dòng)車上市公司——特斯拉。

去年底,就有媒體質(zhì)疑但斌相關(guān)產(chǎn)品因重倉(cāng)特斯拉導(dǎo)致凈值大跌,今年初,但斌又被質(zhì)疑錯(cuò)失了特斯拉的反彈而出現(xiàn)踏空。就在這些質(zhì)疑未消除之際,但斌終于按捺不住對(duì)此進(jìn)行了回應(yīng)。2月8日,但斌發(fā)布微博曬出了相關(guān)產(chǎn)品的凈值截圖,從走勢(shì)來看,該產(chǎn)品凈值從今年初以來即開始持續(xù)反彈,但斌當(dāng)時(shí)配文稱,“媒體質(zhì)疑的某只產(chǎn)品情況,電動(dòng)車龍頭反彈之后最新的凈值”(見圖1)。

在但斌發(fā)布的這張產(chǎn)品凈值截圖中,也同時(shí)“劇透”了幾個(gè)重要信息,如觀察可見,該基金名稱為“xxx庭一號(hào)”,另外,該基金的成立日期為2019年4月19日。而從備案信息來看,東方港灣麒庭一號(hào)的成立日期同為2019年4月19日。

另外,仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn),今年以來,東方港灣麒庭一號(hào)的凈值表現(xiàn)與特斯拉高度一致。而進(jìn)一步觀察來看,自成立以來,東方港灣麒庭一號(hào)的凈值走勢(shì)即與特斯拉股價(jià)表現(xiàn)形成了“同頻”(見圖2、圖3,來源:公開信息)。

今年上半年,特斯拉股價(jià)累計(jì)上漲112%,東方港灣麒庭一號(hào)年內(nèi)凈值漲幅高達(dá)79.85%。該基金或正是重倉(cāng)布局了特斯拉而導(dǎo)致凈值大幅增長(zhǎng)。若與此來看,在特斯拉股價(jià)2022年處于持續(xù)調(diào)整期間以及今年以來的持續(xù)上漲過程中,但斌均在堅(jiān)守持倉(cāng)。而這也正印證了但斌《時(shí)間的玫瑰》的投資邏輯,在“合理”、具有“安全邊際”的價(jià)格帶之內(nèi),堅(jiān)守偉大的企業(yè),等待“時(shí)間”去發(fā)酵綻放。

據(jù)私募排排網(wǎng)顯示,目前東方港灣旗下基金超過 200只,對(duì)于東方港灣麒庭一號(hào)奪冠,也有聲音稱“有運(yùn)氣成分”,上百只產(chǎn)品,重倉(cāng)押注每個(gè)賽道,總有押中的。

智能駕駛助力特斯拉股價(jià)攀升

A股相關(guān)公司也迎“狂飆”

7月3日,特斯拉股價(jià)跳空上漲近7%,創(chuàng)年內(nèi)新高,而自今年以來,公司股價(jià)已累計(jì)上漲近130%,作為美股電動(dòng)車頭部企業(yè),特斯拉股價(jià)今年以來持續(xù)反彈,并非不無原因。

分析來看,特斯拉股價(jià)持續(xù)上漲至少受到以下多重因素的影響。首先,超跌因素,2022年全年,公司股價(jià)累計(jì)下跌超60%,隨著美股整體止跌企穩(wěn),其本身存在修復(fù)動(dòng)能。其次,受銷量增長(zhǎng)的刺激,據(jù)特斯拉近日公布的2023年第二季度電動(dòng)汽車生產(chǎn)及交付報(bào)告顯示,該季度特斯拉共交付46.61萬(wàn)輛電動(dòng)汽車,同比增長(zhǎng)83%,單季度交付量創(chuàng)歷史紀(jì)錄。另外,特斯拉股價(jià)上半年持續(xù)上漲,或還與一個(gè)重磅因素有關(guān)——智能駕駛技術(shù)的加速布局。

近日,特斯拉CEO馬斯克表示,特斯拉已經(jīng)接近實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的汽車。作為全球市值最高的汽車制造商(截至7月3日,總市值接近9000億美元),特斯拉長(zhǎng)期以來在智能駕駛領(lǐng)域布局探索,但一直沒有實(shí)現(xiàn)馬斯克的完全自動(dòng)駕駛目標(biāo)。

近期,特斯拉更新了其FSD(全自動(dòng)駕駛)算法至v11.4,此次升級(jí)實(shí)現(xiàn)FSD端到端的能力,即包含高速領(lǐng)航、城市道路領(lǐng)航和泊車三個(gè)域的智駕功能。此外,特斯拉方面透露,首臺(tái)“超級(jí)計(jì)算機(jī)”或在七月投產(chǎn)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),“超級(jí)計(jì)算機(jī)”開始交付后,可能會(huì)看到特斯拉FSD更快的迭代和改進(jìn)。

當(dāng)前節(jié)點(diǎn),在智能駕駛助力特斯拉股價(jià)攀升,以及但斌的東方港灣麒庭一號(hào)奪冠同時(shí),A股的智能駕駛板塊也迎來“躁動(dòng)”,多股掀起連續(xù)漲停,這讓相關(guān)投資人也在“悶聲賺錢”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,7月以來,智能駕駛板塊整體上漲近5%,在統(tǒng)計(jì)的120余只概念股中,有100只實(shí)現(xiàn)上漲,其中,多只個(gè)股漲幅超過10%,部分個(gè)股更是上漲超過了20%,如浙江世寶、光庭信息等(見表2)。值得一提的是,浙江世寶、合興股份等更是在近日連續(xù)收出漲停。

A股智能駕駛公司除了受特斯拉股價(jià)持續(xù)走高帶動(dòng),或還與以下因素有關(guān),如近期新能源汽車行業(yè)連接迎來利好,汽車銷量持續(xù)增加、新能源汽車購(gòu)置稅減免政策延長(zhǎng)。另外,在智能駕駛方面,《智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系》近期將正式發(fā)布實(shí)施,支持L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。此外,比亞迪近日推出了高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)“天神之眼”,進(jìn)一步刺激了A股智能駕駛概念股反彈。

不少投資人士看中智能駕駛未來機(jī)會(huì),比如但斌,從其相關(guān)微博內(nèi)容來看,有關(guān)智能駕駛的內(nèi)容“出鏡”頻繁。如6月23日,但斌轉(zhuǎn)載發(fā)布的相關(guān)內(nèi)容顯示,ChatGPT改變虛擬世界,自動(dòng)輔助駕駛將改變物理現(xiàn)實(shí)世界,今年下半年最大的投資機(jī)會(huì)。

多家公司“劇透”自動(dòng)駕駛布局

部分公司股價(jià)已創(chuàng)新高

隨著智能駕駛行情不斷升溫,投資人的關(guān)注度也在顯著增加。如在近期的投資者互動(dòng)平臺(tái)上,相關(guān)公司在智能駕駛業(yè)務(wù)的相關(guān)布局情況被投資人頻繁問及。

如亞太股份透露稱,公司L3、L4級(jí)別的低速自動(dòng)駕駛系統(tǒng)目前正在研發(fā)試驗(yàn)中。(注:根據(jù)智能化程度,自動(dòng)駕駛分為五個(gè)等級(jí)——L1指輔助駕駛,L2指部分自動(dòng)駕駛,L3指有條件自動(dòng)駕駛,L4指高度自動(dòng)駕駛,L5指全自動(dòng)駕駛)

均勝電子表示,在高級(jí)別自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,正持續(xù)推動(dòng) AI技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的融合,積極推進(jìn)高算力智能駕駛域控制器、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品等的研發(fā)及商業(yè)化,具備包含L2、L3、L4等各高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)能力。

有投資人向銀輪股份問詢稱,近期有消息稱北美大客戶FSD功能將加快在國(guó)內(nèi)落地,公司在相關(guān)配套方面有哪些進(jìn)展?銀輪股份對(duì)此回應(yīng)表示,公司已經(jīng)成功研發(fā)并配套北美大客戶FSD液冷產(chǎn)品,隨著電動(dòng)車智能化信息化功能進(jìn)一步提升,預(yù)期為FSD配套液冷將成為主流,目前公司與其他車企已有項(xiàng)目在推進(jìn)當(dāng)中。

此外,西儀股份、亞太股份、興民智通、路暢科技、華安鑫創(chuàng)等多家公司也在近日透露了智能駕駛業(yè)務(wù)相關(guān)布局情況(見表3)。

值得一提的是,上述不少個(gè)股近日均迎來強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),部分個(gè)股更是創(chuàng)出新高,如銀輪股份,7月5日,公司股價(jià)盤中創(chuàng)2007年上市以來新高(見圖4)。

不過,在智能駕駛概念股被熱炒同時(shí),部分標(biāo)的的股價(jià)也出現(xiàn)了分化。另外,智能駕駛雖然被密切關(guān)注,但僅從目前來看,相關(guān)業(yè)務(wù)并未為上市公司創(chuàng)造重要收入。如亞太股份就表示,公司ADAS的業(yè)務(wù)歸類在汽車電子控制系統(tǒng)產(chǎn)品類別,目前占比并不高。

(文章來源:證券市場(chǎng)紅周刊)

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